光大保德信荣利纯债债券A (017105.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理江磊基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0485元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6264 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信荣利纯债债券C |
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光大保德信荣利纯债债券A(017105) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,751.17万 | 81.66% |
| (其中) 债券 | 1,751.17万 | 81.66% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 320.00万 | 14.92% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 73.39万 | 3.42% |
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