华泰柏瑞安盛一年持有期债券A (016983.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理罗远航基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1139元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-05) 持仓换手率24.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3163 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-09-10 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-09-09 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-09-08 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-09-07 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-09-04 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-09-03 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-09-02 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-09-01 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-08-31 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-28 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-08-27 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-08-26 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-08-25 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-08-24 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-21 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-08-20 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-08-19 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-08-18 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-08-17 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-08-14 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-08-13 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-12 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-11 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-08-10 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-07 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-06 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-08-05 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-08-04 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-03 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-31 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-30 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-29 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-28 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-27 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-24 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-07-23 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-22 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-21 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-20 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-17 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-16 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-15 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-14 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-09 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-08 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-07 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-06 | 1.1086元 | 1.1086元 |