华泰柏瑞安盛一年持有期债券A (016983.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1297元 (2026-01-30) 基金经理罗远航叶丰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1401 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-29 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-28 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-27 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-01-26 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-01-23 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-01-22 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-01-21 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-01-20 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-19 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-01-16 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-01-15 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-01-14 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-01-13 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-01-12 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-09 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-08 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-07 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-06 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-05 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-31 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-30 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-29 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-12-26 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-25 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-24 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-23 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-22 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-19 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-18 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-12-17 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-16 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-15 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-12 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-11 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-10 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-09 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-08 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-05 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-04 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-03 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-02 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-01 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-11-28 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-11-27 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-11-26 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-11-25 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-11-24 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-11-21 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-11-20 | 1.0947元 | 1.0947元 |