华泰柏瑞安盛一年持有期债券A (016983.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1104元 (2026-03-20) 基金经理罗远航叶丰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2352 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-19 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-17 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-16 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-13 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-12 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-11 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-10 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-09 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-06 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-05 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-04 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-03 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-02 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-02-27 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-26 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-02-25 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-02-24 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-02-13 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-02-12 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-02-11 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-02-10 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-02-09 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-02-06 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-02-05 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-02-04 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-02-03 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-02-02 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-01-30 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-29 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-28 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-27 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-01-26 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-01-23 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-01-22 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-01-21 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-01-20 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-19 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-01-16 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-01-15 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-01-14 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-01-13 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-01-12 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-09 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-08 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-07 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-06 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-05 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-31 | 1.0995元 | 1.0995元 |