华泰柏瑞安盛一年持有期债券A (016983.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理罗远航叶丰基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1037元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3402 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-14 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-13 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-12 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-11 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-08 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-07 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-06 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-30 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-29 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-28 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-24 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-23 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-22 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-21 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-17 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-16 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-15 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-14 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-13 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-10 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-09 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-08 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-07 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-03 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-02 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-01 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-31 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-30 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-26 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-25 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-24 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-23 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-19 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-17 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-16 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-13 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-12 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-11 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-10 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-09 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-06 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-05 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-04 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-03 | 1.1220元 | 1.1220元 |