华泰柏瑞安盛一年持有期债券A (016983.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1104元 (2026-03-20) 基金经理罗远航叶丰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2352 / 7195) |
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |