华泰柏瑞安盛一年持有期债券A (016983.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1104元 (2026-03-20) 基金经理罗远航叶丰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2352 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.75% | -1.06% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.99% |
| 2025 | -0.13% | -0.17% | 0.27% | 0.43% | 0.29% | 0.57% | -0.05% | 1.36% | -0.87% | -0.12% | -0.47% | 0.57% | 1.68% |
| 2024 | 0.32% | 0.68% | 0.21% | 0.75% | 0.65% | 0.15% | 0.49% | -0.68% | 1.36% | -0.24% | 0.52% | 0.78% | 5.09% |
| 2023 | 0.010% | 0.11% | 0.71% | 0.75% | 0.31% | 0.06% | 0.47% | 0.35% | -0.26% | -0.17% | 0.15% | 0.36% | 2.89% |