华泰柏瑞安盛一年持有期债券A (016983.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1104元 (2026-03-20) 基金经理罗远航叶丰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2352 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 60.46万元 | 0.60% | 15.10万元 | 0.15% |
| 2025-06-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 171.01万元 | 0.60% | 42.83万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 81.99万元 | 0.60% | 20.58万元 | 0.15% |
| 2024-06-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |