华泰柏瑞安盛一年持有期债券A (016983.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理罗远航基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1139元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-05) 持仓换手率24.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3163 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券 | |
| 基金主代码 | 016983 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-01-17 | |
| 总份额 | 7,251.62万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016983 | 016984 |
| 子基金份额 | 5,645.14万 份 (2026-06-30) | 1,606.49万 份 (2026-06-30) |