华泰柏瑞安盛一年持有期债券A (016983.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理罗远航基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1139元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-05) 持仓换手率24.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3163 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 6,249.16万 | 5,645.14万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 7,919.40万 | 7,145.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 9,199.79万 | 8,367.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.07亿 | 9,683.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.02亿 | 9,308.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.17亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.87亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.79亿 | 1.68亿元 | -- |