华泰柏瑞安盛一年持有期债券A (016983.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1297元 (2026-01-30) 基金经理罗远航叶丰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1401 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 733.41万 | 5.81% |
| (其中) 股票 | 733.41万 | 5.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.12亿 | 88.34% |
| (其中) 债券 | 1.12亿 | 88.34% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 499.88万 | 3.96% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 233.73万 | 1.85% |
| 5 | 其他资产 | 5.75万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.81%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 573.38万 | 4.54% |
| 金融业 | 78.05万 | 0.62% |
| 制造业 | 41.32万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.67万 | 0.32% |
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