华泰柏瑞安盛一年持有期债券A (016983.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理罗远航叶丰基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1079元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3076 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.02亿 | 96.22% |
| (其中) 债券 | 1.02亿 | 96.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 398.32万 | 3.75% |
| 3 | 其他资产 | 2.59万 | 0.02% |
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