华泰柏瑞安盛一年持有期债券A (016983.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理罗远航基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1135元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-05) 持仓换手率24.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3192 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,040.00 | 0.009% |
| (其中) 股票 | 8,040.00 | 0.009% | |
| 2 | 基金投资 | 231.60万 | 2.49% |
| 3 | 固定收益投资 | 7,957.96万 | 85.72% |
| (其中) 债券 | 7,957.96万 | 85.72% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 157.35万 | 1.70% |
| 5 | 其他资产 | 935.67万 | 10.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.009%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,040.00 | 0.009% |
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