华泰柏瑞安盛一年持有期债券A (016983.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理罗远航基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1139元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-05) 持仓换手率24.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3163 / 7475) |
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 3,967.00 | 1.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 4,807.00 | 1.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 5,705.00 | 1.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 5,913.00 | 3.17万元 | -- |