华泰柏瑞安盛一年持有期债券A (016983.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理罗远航基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1139元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-05) 持仓换手率24.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3163 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 24.92% | 763.77万元 | 1,475.12万元 | 8,040.00元 | 6,249.16万元 |