嘉实方舟一年持有期混合C (016825.jj 已退市) 嘉实基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-04 | 基金类型混合型成立日期2023-06-20退市时间2025-07-04总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0420元 (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (6151 / 8859) |
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嘉实方舟一年持有期混合C(016825) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.04元 | 175.38万 | 168.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 795.84万 | 775.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,411.54万 | 1,378.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,536.87万 | 2,521.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4,814.81万 | 4,758.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,864.72万 | 9,783.51万元 | -- |