嘉实方舟一年持有期混合C (016825.jj 已退市) 嘉实基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-04 | 基金类型混合型成立日期2023-06-20退市时间2025-07-04总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0420元 (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (6151 / 8859) |
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嘉实方舟一年持有期混合C(016825) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 453.38万 | 24.04% |
| (其中) 股票 | 453.38万 | 24.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,207.95万 | 64.05% |
| (其中) 债券 | 1,207.95万 | 64.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 223.97万 | 11.88% |
| 4 | 其他资产 | 6,382.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 165.22万 | 8.76% |
| 金融业 | 114.53万 | 6.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.91万 | 3.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.40万 | 2.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.89万 | 1.90% |
| 采矿业 | 14.37万 | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 5.18万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 4.92万 | 0.26% |
| 建筑业 | 3.67万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.44万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.87万 | 0.10% |
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