嘉实方舟一年持有期混合C (016825.jj 已退市) 嘉实基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-04 | 基金类型混合型成立日期2023-06-20退市时间2025-07-04总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0420元 (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (6151 / 8859) |
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嘉实方舟一年持有期混合C(016825) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.55万元 | 0.60% | 3.14万元 | 0.15% |
| 2025-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 101.95万元 | 0.60% | 25.49万元 | 0.15% |
| 2024-12-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 82.86万元 | 0.60% | 20.72万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |