嘉实方舟一年持有期混合C (016825.jj 已退市) 嘉实基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-04 | 基金类型混合型成立日期2023-06-20退市时间2025-07-04总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0420元 (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (6151 / 8859) |
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嘉实方舟一年持有期混合C(016825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-04 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-07-03 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-07-02 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-07-01 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-06-30 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-06-27 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-06-26 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-06-25 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-06-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-06-23 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-06-20 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-06-19 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-06-18 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-06-17 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-06-16 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-06-13 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-06-12 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-06-11 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-06-10 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-06-09 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-06-06 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-06-05 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-06-04 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-06-03 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-05-30 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-05-29 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-05-28 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-05-27 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-05-26 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-05-23 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-05-22 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-05-21 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-05-20 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-05-19 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-05-16 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-05-15 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-05-14 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-05-13 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-05-12 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-05-09 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-05-08 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-05-07 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-05-06 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-04-30 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-04-29 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-04-28 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-04-25 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-04-24 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-04-23 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-04-22 | 1.0268元 | 1.0268元 |