招商安华债券D (016779.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王娟娟王刚基金类型债券型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2341元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3892 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安华债券(008791) 、招商安华债券C |
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招商安华债券D(016779) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-07-09 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-07-08 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-07-07 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-07-06 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-07-03 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-07-02 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-07-01 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-06-30 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-29 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-06-26 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-25 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-24 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-06-23 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-22 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-06-18 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-17 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-06-16 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-15 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-06-12 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-06-11 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-10 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-06-09 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-06-08 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-06-05 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-06-04 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-03 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-06-02 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-01 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-29 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-28 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-27 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-26 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-05-25 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-05-22 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-05-21 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-05-20 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-19 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-05-18 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-15 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-05-14 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-13 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-05-12 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-05-11 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-05-08 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-05-07 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-05-06 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-04-30 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-29 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-04-28 | 1.2650元 | 1.2650元 |