招商安华债券D(016779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-01-22 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-01-21 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-01-20 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-01-19 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-01-16 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-01-15 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-01-14 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-01-13 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-01-12 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-01-09 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-01-08 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-01-07 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-01-06 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-01-05 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-31 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-12-30 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-12-29 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-12-26 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-12-25 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-12-24 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-12-23 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-12-22 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2025-12-19 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-12-18 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-12-17 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-12-16 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2025-12-15 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2025-12-12 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2025-12-11 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-12-10 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2025-12-09 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2025-12-08 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-12-05 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-12-04 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2025-12-03 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-12-02 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2025-12-01 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-11-28 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-11-27 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-11-26 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-11-25 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2025-11-24 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-11-21 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-11-20 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-11-19 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-11-18 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2025-11-17 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-11-14 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-11-13 | 1.2498元 | 1.2498元 |