招商安华债券D (016779.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王娟娟王刚基金类型债券型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2388元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3469 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安华债券(008791) 、招商安华债券C |
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招商安华债券D(016779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-06-04 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-03 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-06-02 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-01 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-29 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-28 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-27 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-26 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-05-25 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-05-22 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-05-21 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-05-20 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-19 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-05-18 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-15 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-05-14 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-13 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-05-12 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-05-11 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-05-08 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-05-07 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-05-06 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-04-30 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-29 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-04-28 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-27 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-04-24 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-04-23 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-04-22 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-04-21 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-20 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-17 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-04-16 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-04-15 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-14 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-04-13 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-10 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-09 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-08 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-07 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-03 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-04-02 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-01 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-31 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-03-30 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-03-27 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-03-26 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-03-25 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-03-24 | 1.2390元 | 1.2390元 |