招商安华债券D
(016779.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-09-28总资产规模6.97亿 (2025-09-30) 基金净值1.2428 (2025-12-29) 基金经理王娟娟王刚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2069 / 7160)
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招商安华债券D(016779) - 历史全部公告列表

最后更新于:2025-10-27

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