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公告
招商安华债券D
(016779.jj )
申
基金经理
王娟娟
王刚
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-28
总资产规模
3.47亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2582
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.13%
(2776 / 7525)
相关基金:
主从基金:
招商安华债券A
、
招商安华债券C
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招商安华债券D(016779) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商安华债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.23
元
3.47亿
2.82亿
元
--
2026-03-31
1.24
元
7.09亿
5.71亿
元
--
2025-12-31
1.24
元
6.01亿
4.83亿
元
--
2025-09-30
1.23
元
6.97亿
5.68亿
元
--
2025-06-30
1.22
元
6.04亿
4.96亿
元
--
2025-03-31
1.21
元
9.54亿
7.89亿
元
--
2024-12-31
1.21
元
10.79亿
8.94亿
元
--