招商安华债券D(016779) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.24元 | 6.01亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 6.97亿 | 5.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 6.04亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 9.54亿 | 7.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 10.79亿 | 8.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 4.75亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 14.54亿 | 12.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.75亿 | 11.17亿元 | -- |