招商安华债券D(016779) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 887.41万元 | 0.30% | 295.80万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 887.41万元 | 0.30% | 295.80万元 | 0.10% |
| 2026-03-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-03-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2,707.35万元 | 0.30% | 902.45万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2,707.35万元 | 0.30% | 902.45万元 | 0.10% |
| 2025-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,832.66万元 | 0.30% | 610.89万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,832.66万元 | 0.30% | 610.89万元 | 0.10% |
| 2025-03-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5,778.06万元 | 0.30% | 1,926.02万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5,778.06万元 | 0.30% | 1,926.02万元 | 0.10% |