招商安华债券D (016779.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王娟娟王刚基金类型债券型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2645元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1865 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安华债券(008791) 、招商安华债券C |
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招商安华债券D(016779) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |