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公告
招商安华债券D
(016779.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
王娟娟
王刚
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-28
总资产规模
7.09亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2674
元
(
2026-05-07
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.72%
(1798 / 7291)
相关基金:
主从基金:
招商安华债券(008791)
、
招商安华债券C
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招商安华债券D(016779) - 历史资产组合