招商安华债券D
(016779.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-09-28总资产规模6.97亿 (2025-09-30) 基金净值1.2448 (2025-12-31) 基金经理王娟娟王刚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (1978 / 7171)
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招商安华债券D(016779) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.34%0.35%0.04%-0.77%0.71%0.71%0%1.09%-0.11%0.81%-0.22%0.77%3.06%
2024-2.30%3.39%-0.29%1.60%-0.61%-0.95%0.49%-1.68%4.33%-0.10%1.56%1.22%6.61%
20231.25%0.63%0.44%0.13%-1.01%1.13%1.23%-0.31%-0.54%-0.03%-0.25%-0.68%1.97%
2022-----------------------0.28%--