招商安华债券D (016779.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王娟娟王刚基金类型债券型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2642元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1876 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安华债券(008791) 、招商安华债券C |
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招商安华债券D(016779) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.38% | 1.55% | -3.08% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.56% |
| 2025 | -0.34% | 0.35% | 0.04% | -0.77% | 0.71% | 0.71% | 0% | 1.09% | -0.11% | 0.81% | -0.22% | 0.77% | 3.06% |
| 2024 | -2.30% | 3.39% | -0.29% | 1.60% | -0.61% | -0.95% | 0.49% | -1.68% | 4.33% | -0.10% | 1.56% | 1.22% | 6.61% |
| 2023 | 1.25% | 0.63% | 0.44% | 0.13% | -1.01% | 1.13% | 1.23% | -0.31% | -0.54% | -0.03% | -0.25% | -0.68% | 1.97% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.28% | 0% |