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公告
招商安华债券D
(016779.jj )
申
基金经理
王娟娟
王刚
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-28
总资产规模
3.47亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2582
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.13%
(2774 / 7525)
相关基金:
主从基金:
招商安华债券A
、
招商安华债券C
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招商安华债券D(016779) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商安华债券型证券投资基金
基金简称
招商安华债券
基金主代码
008791
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-03-25
总份额
32.37亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商安华债券A
招商安华债券C
招商安华债券D
子基金场内简称
子基金代码
008791
008792
016779
子基金份额
23.77亿
份
(
2026-06-30
)
5.78亿
份
(
2026-06-30
)
2.82亿
份
(
2026-06-30
)