招商安华债券D (016779.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王娟娟王刚基金类型债券型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2674元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1799 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安华债券(008791) 、招商安华债券C |
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招商安华债券D(016779) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 14.17% | 85.83% | 3.93万 | 11.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 10.27% | 89.73% | 5.57万 | 13.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 7.66% | 92.34% | 7.20万 | 14.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 5.72% | 94.28% | 8.95万 | 19.01万元 | -- |