招商安华债券D(016779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-27 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-04-24 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-04-23 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-04-22 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-04-21 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-20 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-17 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-04-16 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-04-15 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-14 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-04-13 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-10 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-09 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-08 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-07 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-03 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-04-02 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-01 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-31 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-03-30 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-03-27 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-03-26 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-03-25 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-03-24 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-03-23 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-03-20 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-03-19 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-03-18 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-03-17 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-03-16 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-03-13 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-03-12 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-03-11 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-03-10 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-03-09 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-03-06 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-03-05 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-03-04 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-03-03 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-03-02 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-02-27 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-02-26 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-02-25 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-02-24 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-02-13 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-02-12 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-02-11 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-02-10 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-02-09 | 1.2699元 | 1.2699元 |