招商安华债券D(016779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-10-12 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-10-09 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-10-08 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-09-30 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-09-29 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-09-28 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-09-24 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-09-23 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-09-22 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-09-21 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-09-18 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-09-17 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-09-16 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-09-15 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-09-14 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-09-11 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-09-10 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-09-09 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-09-08 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-09-07 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-09-04 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-09-03 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-09-02 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-09-01 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-08-31 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-08-28 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-08-27 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-08-26 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-08-25 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-08-24 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-08-21 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-08-20 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-08-19 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-08-18 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-08-17 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-08-14 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-08-13 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-08-12 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-08-11 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-08-10 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-08-07 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-08-06 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-08-05 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-08-04 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-08-03 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-07-31 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-07-30 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-29 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-28 | 1.2201元 | 1.2201元 |