贝莱德欣悦丰利债券C (016712.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋王晓京陈之渊基金类型债券型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0367元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6752 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德欣悦丰利债券(016711) |
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贝莱德欣悦丰利债券C(016712) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-13 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-12 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-11 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-08 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-07 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-05-06 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-30 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-29 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-28 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-27 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-23 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-22 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-21 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-20 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-17 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-16 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-15 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-14 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-13 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-10 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-09 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-08 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-07 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-03 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-02 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-01 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-31 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-30 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-26 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-25 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-24 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-23 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-20 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-19 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-18 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-17 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-16 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-13 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-12 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-11 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-10 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-09 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-06 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-05 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-04 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-03 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-02 | 1.0314元 | 1.0314元 |