贝莱德欣悦丰利债券C (016712.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋王晓京陈之渊基金类型债券型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0346元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (6793 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德欣悦丰利债券(016711) |
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贝莱德欣悦丰利债券C(016712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-22 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-21 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-20 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-17 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-16 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-15 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-14 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-13 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-10 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-09 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-08 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-07 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-06 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-03 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-02 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-01 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-30 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-29 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-26 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-25 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-24 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-23 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-22 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-18 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-17 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-16 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-15 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-12 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-11 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-10 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-06-09 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-08 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-06-05 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-04 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-03 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-02 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-01 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-29 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-27 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-26 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-25 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-22 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-21 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-19 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-18 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-15 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |