天弘全球高端制造混合（QDII）A (016664.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘冬基金类型QDII成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8177元 (2026-08-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率36.65% (18 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘全球高端制造混合（QDII）C |
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天弘全球高端制造混合（QDII）A(016664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 2.8177元 | 2.8177元 |
| 2026-08-19 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-08-18 | 2.9530元 | 2.9530元 |
| 2026-08-17 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2026-08-14 | 2.9252元 | 2.9252元 |
| 2026-08-13 | 2.8788元 | 2.8788元 |
| 2026-08-12 | 2.8621元 | 2.8621元 |
| 2026-08-11 | 2.7472元 | 2.7472元 |
| 2026-08-10 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2026-08-07 | 2.8031元 | 2.8031元 |
| 2026-08-06 | 2.7359元 | 2.7359元 |
| 2026-08-05 | 2.7745元 | 2.7745元 |
| 2026-08-04 | 2.7167元 | 2.7167元 |
| 2026-08-03 | 2.5216元 | 2.5216元 |
| 2026-07-31 | 2.5572元 | 2.5572元 |
| 2026-07-30 | 2.3662元 | 2.3662元 |
| 2026-07-29 | 2.4178元 | 2.4178元 |
| 2026-07-28 | 2.5174元 | 2.5174元 |
| 2026-07-27 | 2.8092元 | 2.8092元 |
| 2026-07-24 | 2.7855元 | 2.7855元 |
| 2026-07-23 | 2.9050元 | 2.9050元 |
| 2026-07-22 | 2.9044元 | 2.9044元 |
| 2026-07-21 | 2.9498元 | 2.9498元 |
| 2026-07-20 | 2.6955元 | 2.6955元 |
| 2026-07-17 | 2.7357元 | 2.7357元 |
| 2026-07-16 | 2.9763元 | 2.9763元 |
| 2026-07-15 | 3.1753元 | 3.1753元 |
| 2026-07-14 | 3.2373元 | 3.2373元 |
| 2026-07-13 | 3.1136元 | 3.1136元 |
| 2026-07-10 | 3.3425元 | 3.3425元 |
| 2026-07-09 | 3.4582元 | 3.4582元 |
| 2026-07-08 | 3.2646元 | 3.2646元 |
| 2026-07-07 | 3.3062元 | 3.3062元 |
| 2026-07-06 | 3.4267元 | 3.4267元 |
| 2026-07-03 | 3.4776元 | 3.4776元 |
| 2026-07-02 | 3.4512元 | 3.4512元 |
| 2026-07-01 | 3.8011元 | 3.8011元 |
| 2026-06-30 | 3.9209元 | 3.9209元 |
| 2026-06-29 | 3.7849元 | 3.7849元 |
| 2026-06-26 | 3.7526元 | 3.7526元 |
| 2026-06-25 | 3.9603元 | 3.9603元 |
| 2026-06-24 | 3.7805元 | 3.7805元 |
| 2026-06-23 | 3.7012元 | 3.7012元 |
| 2026-06-22 | 3.9939元 | 3.9939元 |
| 2026-06-18 | 3.8696元 | 3.8696元 |
| 2026-06-17 | 3.7372元 | 3.7372元 |
| 2026-06-16 | 3.6525元 | 3.6525元 |
| 2026-06-15 | 3.6332元 | 3.6332元 |
| 2026-06-12 | 3.3872元 | 3.3872元 |
| 2026-06-11 | 3.3545元 | 3.3545元 |