天弘全球高端制造混合（QDII）A (016664.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘冬基金类型QDII成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7849元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率52.08% (13 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘全球高端制造混合（QDII）C |
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天弘全球高端制造混合（QDII）A(016664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 3.7849元 | 3.7849元 |
| 2026-06-26 | 3.7526元 | 3.7526元 |
| 2026-06-25 | 3.9603元 | 3.9603元 |
| 2026-06-24 | 3.7805元 | 3.7805元 |
| 2026-06-23 | 3.7012元 | 3.7012元 |
| 2026-06-22 | 3.9939元 | 3.9939元 |
| 2026-06-18 | 3.8696元 | 3.8696元 |
| 2026-06-17 | 3.7372元 | 3.7372元 |
| 2026-06-16 | 3.6525元 | 3.6525元 |
| 2026-06-15 | 3.6332元 | 3.6332元 |
| 2026-06-12 | 3.3872元 | 3.3872元 |
| 2026-06-11 | 3.3545元 | 3.3545元 |
| 2026-06-10 | 3.2559元 | 3.2559元 |
| 2026-06-09 | 3.3845元 | 3.3845元 |
| 2026-06-08 | 3.2545元 | 3.2545元 |
| 2026-06-05 | 3.3460元 | 3.3460元 |
| 2026-06-04 | 3.5823元 | 3.5823元 |
| 2026-06-03 | 3.6285元 | 3.6285元 |
| 2026-06-02 | 3.5396元 | 3.5396元 |
| 2026-06-01 | 3.4409元 | 3.4409元 |
| 2026-05-29 | 3.4392元 | 3.4392元 |
| 2026-05-28 | 3.4703元 | 3.4703元 |
| 2026-05-27 | 3.4226元 | 3.4226元 |
| 2026-05-26 | 3.3652元 | 3.3652元 |
| 2026-05-25 | 3.3339元 | 3.3339元 |
| 2026-05-22 | 3.2622元 | 3.2622元 |
| 2026-05-21 | 3.1547元 | 3.1547元 |
| 2026-05-20 | 3.1316元 | 3.1316元 |
| 2026-05-19 | 3.0848元 | 3.0848元 |
| 2026-05-18 | 3.1106元 | 3.1106元 |
| 2026-05-15 | 3.1194元 | 3.1194元 |
| 2026-05-14 | 3.2742元 | 3.2742元 |
| 2026-05-13 | 3.3148元 | 3.3148元 |
| 2026-05-12 | 3.1902元 | 3.1902元 |
| 2026-05-11 | 3.2187元 | 3.2187元 |
| 2026-05-08 | 3.0656元 | 3.0656元 |
| 2026-05-07 | 3.0215元 | 3.0215元 |
| 2026-05-06 | 2.9501元 | 2.9501元 |
| 2026-04-29 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-04-28 | 2.6876元 | 2.6876元 |
| 2026-04-27 | 2.7475元 | 2.7475元 |
| 2026-04-24 | 2.7312元 | 2.7312元 |
| 2026-04-23 | 2.7144元 | 2.7144元 |
| 2026-04-22 | 2.7409元 | 2.7409元 |
| 2026-04-21 | 2.6701元 | 2.6701元 |
| 2026-04-20 | 2.6056元 | 2.6056元 |
| 2026-04-17 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2026-04-16 | 2.5709元 | 2.5709元 |
| 2026-04-15 | 2.5151元 | 2.5151元 |
| 2026-04-14 | 2.5314元 | 2.5314元 |