天弘全球高端制造混合（QDII）A (016664.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘冬基金类型QDII成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6830元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率188.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.09% (21 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘全球高端制造混合（QDII）C |
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天弘全球高端制造混合（QDII）A(016664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2026-10-08 | 2.7101元 | 2.7101元 |
| 2026-09-29 | 2.8143元 | 2.8143元 |
| 2026-09-28 | 2.7682元 | 2.7682元 |
| 2026-09-24 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2026-09-23 | 2.9231元 | 2.9231元 |
| 2026-09-22 | 2.9220元 | 2.9220元 |
| 2026-09-21 | 2.9221元 | 2.9221元 |
| 2026-09-18 | 2.8713元 | 2.8713元 |
| 2026-09-17 | 2.7653元 | 2.7653元 |
| 2026-09-16 | 2.7506元 | 2.7506元 |
| 2026-09-15 | 2.6811元 | 2.6811元 |
| 2026-09-14 | 2.6775元 | 2.6775元 |
| 2026-09-11 | 2.8134元 | 2.8134元 |
| 2026-09-10 | 2.8315元 | 2.8315元 |
| 2026-09-09 | 2.8796元 | 2.8796元 |
| 2026-09-08 | 2.8498元 | 2.8498元 |
| 2026-09-07 | 2.8437元 | 2.8437元 |
| 2026-09-04 | 2.7209元 | 2.7209元 |
| 2026-09-03 | 2.6798元 | 2.6798元 |
| 2026-09-02 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2026-09-01 | 2.7264元 | 2.7264元 |
| 2026-08-31 | 2.7853元 | 2.7853元 |
| 2026-08-28 | 2.7480元 | 2.7480元 |
| 2026-08-27 | 2.8522元 | 2.8522元 |
| 2026-08-26 | 2.7635元 | 2.7635元 |
| 2026-08-25 | 2.7494元 | 2.7494元 |
| 2026-08-24 | 2.7375元 | 2.7375元 |
| 2026-08-21 | 2.8486元 | 2.8486元 |
| 2026-08-20 | 2.8177元 | 2.8177元 |
| 2026-08-19 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-08-18 | 2.9530元 | 2.9530元 |
| 2026-08-17 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2026-08-14 | 2.9252元 | 2.9252元 |
| 2026-08-13 | 2.8788元 | 2.8788元 |
| 2026-08-12 | 2.8621元 | 2.8621元 |
| 2026-08-11 | 2.7472元 | 2.7472元 |
| 2026-08-10 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2026-08-07 | 2.8031元 | 2.8031元 |
| 2026-08-06 | 2.7359元 | 2.7359元 |
| 2026-08-05 | 2.7745元 | 2.7745元 |
| 2026-08-04 | 2.7167元 | 2.7167元 |
| 2026-08-03 | 2.5216元 | 2.5216元 |
| 2026-07-31 | 2.5572元 | 2.5572元 |
| 2026-07-30 | 2.3662元 | 2.3662元 |
| 2026-07-29 | 2.4178元 | 2.4178元 |
| 2026-07-28 | 2.5174元 | 2.5174元 |
| 2026-07-27 | 2.8092元 | 2.8092元 |
| 2026-07-24 | 2.7855元 | 2.7855元 |
| 2026-07-23 | 2.9050元 | 2.9050元 |