天弘全球高端制造混合（QDII）A (016664.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘冬基金类型QDII成立日期2023-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6056元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率303.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.84% (15 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘全球高端制造混合（QDII）C |
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天弘全球高端制造混合（QDII）A(016664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2.6056元 | 2.6056元 |
| 2026-04-17 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2026-04-16 | 2.5709元 | 2.5709元 |
| 2026-04-15 | 2.5151元 | 2.5151元 |
| 2026-04-14 | 2.5314元 | 2.5314元 |
| 2026-04-13 | 2.4578元 | 2.4578元 |
| 2026-04-10 | 2.4386元 | 2.4386元 |
| 2026-04-09 | 2.3689元 | 2.3689元 |
| 2026-04-08 | 2.3643元 | 2.3643元 |
| 2026-04-07 | 2.1463元 | 2.1463元 |
| 2026-04-03 | 2.1389元 | 2.1389元 |
| 2026-04-02 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2026-04-01 | 2.1484元 | 2.1484元 |
| 2026-03-31 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2026-03-30 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2026-03-27 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-03-26 | 2.1231元 | 2.1231元 |
| 2026-03-25 | 2.2182元 | 2.2182元 |
| 2026-03-24 | 2.1757元 | 2.1757元 |
| 2026-03-23 | 2.1095元 | 2.1095元 |
| 2026-03-20 | 2.1727元 | 2.1727元 |
| 2026-03-19 | 2.1965元 | 2.1965元 |
| 2026-03-18 | 2.2247元 | 2.2247元 |
| 2026-03-17 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2026-03-16 | 2.1849元 | 2.1849元 |
| 2026-03-13 | 2.1389元 | 2.1389元 |
| 2026-03-12 | 2.1636元 | 2.1636元 |
| 2026-03-11 | 2.2047元 | 2.2047元 |
| 2026-03-10 | 2.2046元 | 2.2046元 |
| 2026-03-09 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2026-03-06 | 2.1539元 | 2.1539元 |
| 2026-03-05 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-03-04 | 2.1559元 | 2.1559元 |
| 2026-03-03 | 2.1943元 | 2.1943元 |
| 2026-03-02 | 2.3111元 | 2.3111元 |
| 2026-02-27 | 2.2996元 | 2.2996元 |
| 2026-02-26 | 2.3378元 | 2.3378元 |
| 2026-02-25 | 2.3098元 | 2.3098元 |
| 2026-02-24 | 2.2545元 | 2.2545元 |
| 2026-02-12 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2026-02-11 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2026-02-10 | 2.1214元 | 2.1214元 |
| 2026-02-09 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2026-02-06 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2026-02-05 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-02-04 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2026-02-03 | 2.0995元 | 2.0995元 |
| 2026-02-02 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-01-30 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2026-01-29 | 2.0882元 | 2.0882元 |