天弘全球高端制造混合（QDII）A (016664.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘冬基金类型QDII成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7160元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率303.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.40% (15 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘全球高端制造混合（QDII）C |
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天弘全球高端制造混合（QDII）A(016664) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.48亿 | 77.97% |
| (其中) 股票 | 15.70亿 | 74.29% | |
| (其中) 存托凭证 | 7,780.10万 | 3.68% | |
| 2 | 基金投资 | 1.53亿 | 7.25% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,519.73万 | 0.72% |
| (其中) 债券 | 1,519.73万 | 0.72% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.79亿 | 8.49% |
| 5 | 其他资产 | 1.18亿 | 5.56% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.97%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 12.27亿 | 58.03% |
| 工业 | 3.51亿 | 16.61% |
| 基础材料 | 3,719.00万 | 1.76% |
| 能源 | 3,320.85万 | 1.57% |
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