天弘全球高端制造混合（QDII）A (016664.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1523元 (2026-02-12) 基金经理刘冬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率303.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.55% (27 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘全球高端制造混合（QDII）C |
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天弘全球高端制造混合（QDII）A(016664) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.86亿 | 88.83% |
| (其中) 股票 | 5.65亿 | 85.60% | |
| (其中) 存托凭证 | 2,135.98万 | 3.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,513.95万 | 2.29% |
| (其中) 债券 | 1,513.95万 | 2.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,504.46万 | 5.31% |
| 4 | 其他资产 | 2,348.02万 | 3.56% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.83%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4.60亿 | 69.74% |
| 工业 | 1.07亿 | 16.16% |
| 电信服务 | 1,433.66万 | 2.17% |
| 基础材料 | 501.50万 | 0.76% |
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