天弘全球高端制造混合（QDII）A (016664.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘冬基金类型QDII成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8177元 (2026-08-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率36.65% (18 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘全球高端制造混合（QDII）C |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
天弘全球高端制造混合（QDII）A(016664) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47.21亿 | 78.79% |
| (其中) 股票 | 45.08亿 | 75.24% | |
| (其中) 存托凭证 | 2.13亿 | 3.55% | |
| 2 | 基金投资 | 5.21亿 | 8.69% |
| 3 | 固定收益投资 | 9,043.72万 | 1.51% |
| (其中) 债券 | 9,043.72万 | 1.51% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4.85亿 | 8.10% |
| 5 | 其他资产 | 1.74亿 | 2.91% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.79%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 38.69亿 | 64.57% |
| 工业 | 6.43亿 | 10.74% |
| 基础材料 | 1.54亿 | 2.58% |
| 能源 | 5,337.50万 | 0.89% |
| 公用事业 | 85.03万 | 0.01% |
| 其他-GICS未分类 | 27.69万 | 0.005% |
加载中......