天弘全球高端制造混合（QDII）A (016664.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘冬基金类型QDII成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6830元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率188.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.09% (21 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘全球高端制造混合（QDII）C |
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天弘全球高端制造混合（QDII）A(016664) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.90% | 0.10% | 40.57万 | 4,144.39元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.60% | 0.40% | 1.41万 | 1.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 64.70% | 35.30% | 6,643.00 | 2.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 69.70% | 30.30% | 7,578.00 | 2.05万元 | -- |