天弘全球高端制造混合（QDII）A (016664.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1523元 (2026-02-12) 基金经理刘冬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率303.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.55% (27 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘全球高端制造混合（QDII）C |
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天弘全球高端制造混合（QDII）A(016664) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2.10亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.95亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 1.42亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.26亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 1.55亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.80亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 1.02亿 | 7,888.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,074.44万 | 7,555.11万元 | -- |