天弘全球高端制造混合（QDII）A (016664.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘冬基金类型QDII成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6830元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率188.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.09% (21 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘全球高端制造混合（QDII）C |
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天弘全球高端制造混合（QDII）A(016664) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.92元 | 16.82亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.04元 | 5.61亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.10亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.95亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 1.42亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.26亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 1.55亿 | 1.26亿元 | -- |