天弘全球高端制造混合（QDII）A
(016664.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金经理刘冬基金类型QDII成立日期2023-04-26总资产规模5.61亿元 (2026-03-31) 基金净值3.8011元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率52.17% (14 / 597)
相关基金: 主从基金: 天弘全球高端制造混合（QDII）C
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天弘全球高端制造混合（QDII）A(016664) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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天弘全球高端制造混合（QDII）A.(016664) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘全球高端制造混合（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-312.04元5.61亿2.74亿元--
2025-12-31--2.10亿1.11亿元--
2025-09-30--1.95亿1.15亿元--
2025-06-301.31元1.42亿1.08亿元--
2025-03-311.10元1.26亿1.14亿元--
2024-12-311.24元1.55亿1.26亿元--
2024-09-30--1.80亿1.48亿元--

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