天弘全球高端制造混合（QDII）A (016664.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘冬基金类型QDII成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5225元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率188.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.09% (21 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘全球高端制造混合（QDII）C |
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天弘全球高端制造混合（QDII）A(016664) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,499.82万元 | 1.20% | 249.97万元 | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 212.49万元 | 1.20% | 35.42万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 500.46万元 | 1.50% | 83.41万元 | 0.25% |