天弘全球高端制造混合（QDII）A (016664.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1523元 (2026-02-12) 基金经理刘冬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率303.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.55% (29 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘全球高端制造混合（QDII）C |
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天弘全球高端制造混合（QDII）A(016664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2026-02-11 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2026-02-10 | 2.1214元 | 2.1214元 |
| 2026-02-09 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2026-02-06 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2026-02-05 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-02-04 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2026-02-03 | 2.0995元 | 2.0995元 |
| 2026-02-02 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-01-30 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2026-01-29 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2026-01-28 | 2.1355元 | 2.1355元 |
| 2026-01-27 | 2.0931元 | 2.0931元 |
| 2026-01-26 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2026-01-23 | 2.0309元 | 2.0309元 |
| 2026-01-22 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-01-21 | 2.0246元 | 2.0246元 |
| 2026-01-20 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-01-19 | 2.0271元 | 2.0271元 |
| 2026-01-16 | 2.0254元 | 2.0254元 |
| 2026-01-15 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-01-14 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-01-13 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-01-12 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2026-01-09 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-01-08 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2026-01-07 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-01-06 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2026-01-05 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2025-12-30 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2025-12-29 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2025-12-26 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2025-12-25 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2025-12-24 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2025-12-23 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2025-12-22 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2025-12-19 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2025-12-18 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2025-12-17 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2025-12-16 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2025-12-15 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2025-12-12 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2025-12-11 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2025-12-10 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2025-12-09 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2025-12-08 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2025-12-05 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2025-12-04 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2025-12-03 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2025-12-02 | 1.7584元 | 1.7584元 |