兴华安裕利率债A(016658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0950元 | 1.1630元 |
| 2026-06-16 | 1.0939元 | 1.1619元 |
| 2026-06-15 | 1.0914元 | 1.1594元 |
| 2026-06-12 | 1.0911元 | 1.1591元 |
| 2026-06-11 | 1.0898元 | 1.1578元 |
| 2026-06-10 | 1.0915元 | 1.1595元 |
| 2026-06-09 | 1.0927元 | 1.1607元 |
| 2026-06-08 | 1.0939元 | 1.1619元 |
| 2026-06-05 | 1.0950元 | 1.1630元 |
| 2026-06-04 | 1.0959元 | 1.1639元 |
| 2026-06-03 | 1.0943元 | 1.1623元 |
| 2026-06-02 | 1.0956元 | 1.1636元 |
| 2026-06-01 | 1.0957元 | 1.1637元 |
| 2026-05-29 | 1.0942元 | 1.1622元 |
| 2026-05-28 | 1.0936元 | 1.1616元 |
| 2026-05-27 | 1.0930元 | 1.1610元 |
| 2026-05-26 | 1.0906元 | 1.1586元 |
| 2026-05-25 | 1.0890元 | 1.1570元 |
| 2026-05-22 | 1.0881元 | 1.1561元 |
| 2026-05-21 | 1.0881元 | 1.1561元 |
| 2026-05-20 | 1.0884元 | 1.1564元 |
| 2026-05-19 | 1.0886元 | 1.1566元 |
| 2026-05-18 | 1.0865元 | 1.1545元 |
| 2026-05-15 | 1.0857元 | 1.1537元 |
| 2026-05-14 | 1.0859元 | 1.1539元 |
| 2026-05-13 | 1.0862元 | 1.1542元 |
| 2026-05-12 | 1.0852元 | 1.1532元 |
| 2026-05-11 | 1.0841元 | 1.1521元 |
| 2026-05-08 | 1.0826元 | 1.1506元 |
| 2026-05-07 | 1.0823元 | 1.1503元 |
| 2026-05-06 | 1.0822元 | 1.1502元 |
| 2026-04-30 | 1.0843元 | 1.1523元 |
| 2026-04-29 | 1.0850元 | 1.1530元 |
| 2026-04-28 | 1.0834元 | 1.1514元 |
| 2026-04-27 | 1.0828元 | 1.1508元 |
| 2026-04-24 | 1.0846元 | 1.1526元 |
| 2026-04-23 | 1.0867元 | 1.1547元 |
| 2026-04-22 | 1.0886元 | 1.1566元 |
| 2026-04-21 | 1.0872元 | 1.1552元 |
| 2026-04-20 | 1.0845元 | 1.1525元 |
| 2026-04-17 | 1.0836元 | 1.1516元 |
| 2026-04-16 | 1.0808元 | 1.1488元 |
| 2026-04-15 | 1.0809元 | 1.1489元 |
| 2026-04-14 | 1.0806元 | 1.1486元 |
| 2026-04-13 | 1.0800元 | 1.1480元 |
| 2026-04-10 | 1.0777元 | 1.1457元 |
| 2026-04-09 | 1.0763元 | 1.1443元 |
| 2026-04-08 | 1.0764元 | 1.1444元 |
| 2026-04-07 | 1.0752元 | 1.1432元 |
| 2026-04-03 | 1.0734元 | 1.1414元 |