兴华安裕利率债A(016658) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 31.62亿 | 29.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 34.87亿 | 31.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 33.20亿 | 30.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 35.21亿 | 31.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 26.15亿 | 24.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 14.63亿 | 14.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.06亿 | 16.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 10.65亿 | 10.37亿元 | -- |