兴华安裕利率债A(016658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0831元 | 1.1311元 |
| 2025-12-11 | 1.0866元 | 1.1346元 |
| 2025-12-10 | 1.0844元 | 1.1324元 |
| 2025-12-09 | 1.0825元 | 1.1305元 |
| 2025-12-08 | 1.0801元 | 1.1281元 |
| 2025-12-05 | 1.0812元 | 1.1292元 |
| 2025-12-04 | 1.0795元 | 1.1275元 |
| 2025-12-03 | 1.0857元 | 1.1337元 |
| 2025-12-02 | 1.0895元 | 1.1375元 |
| 2025-12-01 | 1.0925元 | 1.1405元 |
| 2025-11-28 | 1.0927元 | 1.1407元 |
| 2025-11-27 | 1.0911元 | 1.1391元 |
| 2025-11-26 | 1.0923元 | 1.1403元 |
| 2025-11-25 | 1.0960元 | 1.1440元 |
| 2025-11-24 | 1.0983元 | 1.1463元 |
| 2025-11-21 | 1.0983元 | 1.1463元 |
| 2025-11-20 | 1.0996元 | 1.1476元 |
| 2025-11-19 | 1.1002元 | 1.1482元 |
| 2025-11-18 | 1.1015元 | 1.1495元 |
| 2025-11-17 | 1.1013元 | 1.1493元 |
| 2025-11-14 | 1.0999元 | 1.1479元 |
| 2025-11-13 | 1.1000元 | 1.1480元 |
| 2025-11-12 | 1.1008元 | 1.1488元 |
| 2025-11-11 | 1.0997元 | 1.1477元 |
| 2025-11-10 | 1.0995元 | 1.1475元 |
| 2025-11-07 | 1.0986元 | 1.1466元 |
| 2025-11-06 | 1.0993元 | 1.1473元 |
| 2025-11-05 | 1.1024元 | 1.1504元 |
| 2025-11-04 | 1.1020元 | 1.1500元 |
| 2025-11-03 | 1.1022元 | 1.1502元 |
| 2025-10-31 | 1.1017元 | 1.1497元 |
| 2025-10-30 | 1.0971元 | 1.1451元 |
| 2025-10-29 | 1.0954元 | 1.1434元 |
| 2025-10-28 | 1.0959元 | 1.1439元 |
| 2025-10-27 | 1.0920元 | 1.1400元 |
| 2025-10-24 | 1.0905元 | 1.1385元 |
| 2025-10-23 | 1.0922元 | 1.1402元 |
| 2025-10-22 | 1.0934元 | 1.1414元 |
| 2025-10-21 | 1.0932元 | 1.1412元 |
| 2025-10-20 | 1.0913元 | 1.1393元 |
| 2025-10-17 | 1.0936元 | 1.1416元 |
| 2025-10-16 | 1.0891元 | 1.1371元 |
| 2025-10-15 | 1.0868元 | 1.1348元 |
| 2025-10-14 | 1.0873元 | 1.1353元 |
| 2025-10-13 | 1.0864元 | 1.1344元 |
| 2025-10-10 | 1.0846元 | 1.1326元 |
| 2025-10-09 | 1.0860元 | 1.1340元 |
| 2025-09-30 | 1.0843元 | 1.1323元 |
| 2025-09-29 | 1.0821元 | 1.1301元 |
| 2025-09-26 | 1.0852元 | 1.1332元 |