李静文兴华基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.3 年/14 年 | 0元 / 44.83亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 2 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.64% | |
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李静文 - 管理的基金
| 基金名称(4) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴华安启纯债C 020212.jj | 727.09万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-08 | 2024-07-22 | -- | 1年5个月任职表现 | -0.47% | 3.17% | 1.54% | 23.38% | 2.26% | 35.90% |
| 兴华安启纯债A 020211.jj | 10.25亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-08 | 2024-07-22 | -- | 1年5个月任职表现 | -0.46% | 3.17% | 1.85% | 23.38% | 2.72% | 35.90% |
| 兴华安裕利率债C 016659.jj | 2.88亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-09-11 | -- | 2年3个月任职表现 | -0.61% | 3.17% | 4.37% | 10.76% | 10.44% | 26.78% |
| 兴华安裕利率债A 016658.jj | 31.62亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-09-11 | -- | 2年3个月任职表现 | -0.60% | 3.17% | 4.66% | 10.76% | 11.16% | 26.78% |