兴华安裕利率债A (016658.jj ) 兴华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-03-09总资产规模31.62亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0782元 (2025-12-15) 基金经理李静文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (951 / 7127)
相关基金:	主从基金: 兴华安裕利率债C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

兴华安裕利率债A(016658) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-21

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-21	2024-06-21	0.048 元	16.07亿	7,714.51万元	4.43%	4.43%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。