兴华安裕利率债A
(016658.jj ) 兴华基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-03-09总资产规模31.62亿 (2025-09-30) 基金净值1.0782 (2025-12-15) 基金经理李静文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (951 / 7127)
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兴华安裕利率债A(016658) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.77%-1.57%-1.00%2.59%-0.35%0.83%-0.61%-1.56%-1.36%1.60%-0.82%-1.33%-2.86%
20241.73%1.47%0.19%0.51%0.48%1.42%0.99%-0.12%0.19%0.26%1.61%3.75%13.14%
2023------0.18%0.26%0.23%0.20%0.29%-0.12%0.13%0.16%1.18%--