兴华安裕利率债A(016658) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1018元 | 1.1698元 |
| 2026-07-23 | 1.1011元 | 1.1691元 |
| 2026-07-22 | 1.1013元 | 1.1693元 |
| 2026-07-21 | 1.0985元 | 1.1665元 |
| 2026-07-20 | 1.0980元 | 1.1660元 |
| 2026-07-17 | 1.0985元 | 1.1665元 |
| 2026-07-16 | 1.0975元 | 1.1655元 |
| 2026-07-15 | 1.0979元 | 1.1659元 |
| 2026-07-14 | 1.0976元 | 1.1656元 |
| 2026-07-13 | 1.0972元 | 1.1652元 |
| 2026-07-10 | 1.0976元 | 1.1656元 |
| 2026-07-09 | 1.0974元 | 1.1654元 |
| 2026-07-08 | 1.0972元 | 1.1652元 |
| 2026-07-07 | 1.0963元 | 1.1643元 |
| 2026-07-06 | 1.0959元 | 1.1639元 |
| 2026-07-03 | 1.0941元 | 1.1621元 |
| 2026-07-02 | 1.0948元 | 1.1628元 |
| 2026-07-01 | 1.0949元 | 1.1629元 |
| 2026-06-30 | 1.0968元 | 1.1648元 |
| 2026-06-29 | 1.0983元 | 1.1663元 |
| 2026-06-26 | 1.0965元 | 1.1645元 |
| 2026-06-25 | 1.0960元 | 1.1640元 |
| 2026-06-24 | 1.0941元 | 1.1621元 |
| 2026-06-23 | 1.0940元 | 1.1620元 |
| 2026-06-22 | 1.0951元 | 1.1631元 |
| 2026-06-18 | 1.0954元 | 1.1634元 |
| 2026-06-17 | 1.0950元 | 1.1630元 |
| 2026-06-16 | 1.0939元 | 1.1619元 |
| 2026-06-15 | 1.0914元 | 1.1594元 |
| 2026-06-12 | 1.0911元 | 1.1591元 |
| 2026-06-11 | 1.0898元 | 1.1578元 |
| 2026-06-10 | 1.0915元 | 1.1595元 |
| 2026-06-09 | 1.0927元 | 1.1607元 |
| 2026-06-08 | 1.0939元 | 1.1619元 |
| 2026-06-05 | 1.0950元 | 1.1630元 |
| 2026-06-04 | 1.0959元 | 1.1639元 |
| 2026-06-03 | 1.0943元 | 1.1623元 |
| 2026-06-02 | 1.0956元 | 1.1636元 |
| 2026-06-01 | 1.0957元 | 1.1637元 |
| 2026-05-29 | 1.0942元 | 1.1622元 |
| 2026-05-28 | 1.0936元 | 1.1616元 |
| 2026-05-27 | 1.0930元 | 1.1610元 |
| 2026-05-26 | 1.0906元 | 1.1586元 |
| 2026-05-25 | 1.0890元 | 1.1570元 |
| 2026-05-22 | 1.0881元 | 1.1561元 |
| 2026-05-21 | 1.0881元 | 1.1561元 |
| 2026-05-20 | 1.0884元 | 1.1564元 |
| 2026-05-19 | 1.0886元 | 1.1566元 |
| 2026-05-18 | 1.0865元 | 1.1545元 |
| 2026-05-15 | 1.0857元 | 1.1537元 |