兴华安裕利率债A(016658) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 613.53万元 | 0.30% | 204.51万元 | 0.10% |
| 2025-04-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 656.64万元 | 0.30% | 218.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 224.53万元 | 0.30% | 74.84万元 | 0.10% |
| 2024-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 233.78万元 | 0.30% | 77.93万元 | 0.10% |