汇添富稳安三个月持有债券B (016636.jj ) 申 | 基金经理甘信宇何平基金类型债券型成立日期2023-01-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0735元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4032 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳安三个月持有债券A 、汇添富稳安三个月持有债券E 、汇添富稳安三个月持有债券C 、汇添富稳安三个月持有债券D |
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汇添富稳安三个月持有债券B(016636) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0735元 | 1.1141元 |
| 2026-08-27 | 1.0742元 | 1.1148元 |
| 2026-08-26 | 1.0743元 | 1.1149元 |
| 2026-08-25 | 1.0742元 | 1.1148元 |
| 2026-08-24 | 1.0741元 | 1.1147元 |
| 2026-08-21 | 1.0741元 | 1.1147元 |
| 2026-08-20 | 1.0743元 | 1.1149元 |
| 2026-08-19 | 1.0743元 | 1.1149元 |
| 2026-08-18 | 1.0806元 | 1.1212元 |
| 2026-08-17 | 1.0815元 | 1.1221元 |
| 2026-08-14 | 1.0777元 | 1.1183元 |
| 2026-08-13 | 1.0779元 | 1.1185元 |
| 2026-08-12 | 1.0797元 | 1.1203元 |
| 2026-08-11 | 1.0800元 | 1.1206元 |
| 2026-08-10 | 1.0811元 | 1.1217元 |
| 2026-08-07 | 1.0803元 | 1.1209元 |
| 2026-08-06 | 1.0798元 | 1.1204元 |
| 2026-08-05 | 1.0794元 | 1.1200元 |
| 2026-08-04 | 1.0781元 | 1.1187元 |
| 2026-08-03 | 1.0753元 | 1.1159元 |
| 2026-07-31 | 1.0772元 | 1.1178元 |
| 2026-07-30 | 1.0762元 | 1.1168元 |
| 2026-07-29 | 1.0768元 | 1.1174元 |
| 2026-07-28 | 1.0764元 | 1.1170元 |
| 2026-07-27 | 1.0776元 | 1.1182元 |
| 2026-07-24 | 1.0769元 | 1.1175元 |
| 2026-07-23 | 1.0767元 | 1.1173元 |
| 2026-07-22 | 1.0762元 | 1.1168元 |
| 2026-07-21 | 1.0759元 | 1.1165元 |
| 2026-07-20 | 1.0750元 | 1.1156元 |
| 2026-07-17 | 1.0752元 | 1.1158元 |
| 2026-07-16 | 1.0752元 | 1.1158元 |
| 2026-07-15 | 1.0758元 | 1.1164元 |
| 2026-07-14 | 1.0761元 | 1.1167元 |
| 2026-07-13 | 1.0753元 | 1.1159元 |
| 2026-07-10 | 1.0763元 | 1.1169元 |
| 2026-07-09 | 1.0772元 | 1.1178元 |
| 2026-07-08 | 1.0757元 | 1.1163元 |
| 2026-07-07 | 1.0768元 | 1.1174元 |
| 2026-07-06 | 1.0771元 | 1.1177元 |
| 2026-07-03 | 1.0769元 | 1.1175元 |
| 2026-07-02 | 1.0781元 | 1.1187元 |
| 2026-07-01 | 1.0813元 | 1.1219元 |
| 2026-06-30 | 1.0844元 | 1.1250元 |
| 2026-06-29 | 1.0834元 | 1.1240元 |
| 2026-06-26 | 1.0829元 | 1.1235元 |
| 2026-06-25 | 1.0834元 | 1.1240元 |
| 2026-06-24 | 1.0834元 | 1.1240元 |
| 2026-06-23 | 1.0832元 | 1.1238元 |
| 2026-06-22 | 1.0838元 | 1.1244元 |