汇添富稳安三个月持有债券B (016636.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理甘信宇何平基金类型债券型成立日期2023-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0768元 (2026-07-07) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3488 / 7391) |
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汇添富稳安三个月持有债券B(016636) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.48% | 0.21% | 0.41% | 0.30% | 0.31% | 0.09% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10% |
| 2025 | -0.02% | -0.24% | 0.28% | 0.31% | 0.25% | 0.22% | 0.09% | -0.08% | -0.22% | 0.80% | -0.05% | 0.16% | 1.50% |
| 2024 | 0.49% | 0.83% | 0.52% | 0.32% | 0.36% | 0.35% | 0.31% | -0.06% | -0.27% | 0.18% | 0.39% | 0.69% | 4.16% |
| 2023 | 0.07% | 0.11% | 0.41% | 0.50% | 0.51% | 0.30% | 0.27% | 0.26% | -0.03% | 0.02% | 0.14% | 0.95% | 3.57% |