汇添富稳安三个月持有债券B (016636.jj ) 申 | 基金经理甘信宇何平基金类型债券型成立日期2023-01-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0735元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4032 / 7450) |
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汇添富稳安三个月持有债券B(016636) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2,849.00 | 1.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3,829.00 | 1.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 4,632.00 | 1.45万元 | -- |