汇添富稳安三个月持有债券B (016636.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0632元 (2025-12-11) 基金经理杨靖甘信宇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3114 / 7120) |
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汇添富稳安三个月持有债券B(016636) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0.0029 元 | 5,260.92万 | 15.26万元 | 0.27% | 1.64% |
| 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0.0029 元 | 5,260.92万 | 15.26万元 | 0.27% | |
| 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0.0029 元 | 5,260.92万 | 15.26万元 | 0.27% | |
| 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0.0029 元 | 5,260.92万 | 15.26万元 | 0.27% | |
| 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0.0029 元 | 6,290.78万 | 18.24万元 | 0.27% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0029 元 | 6,290.78万 | 18.24万元 | 0.27% | |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.0029 元 | 8,997.86万 | 26.09万元 | 0.27% | 2.17% |
| 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0.0029 元 | 8,997.86万 | 26.09万元 | 0.27% | |
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.0029 元 | 8,997.86万 | 26.09万元 | 0.27% | |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.0029 元 | 1.14亿 | 33.06万元 | 0.27% | |
| 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0.0029 元 | 1.14亿 | 33.06万元 | 0.27% | |
| 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0.0029 元 | 1.14亿 | 33.06万元 | 0.27% | |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0029 元 | 1.09亿 | 31.67万元 | 0.27% | |
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.0029 元 | 1.09亿 | 31.67万元 | 0.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |