汇添富稳安三个月持有债券B (016636.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0632元 (2025-12-11) 基金经理杨靖甘信宇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3114 / 7120) |
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汇添富稳安三个月持有债券B(016636) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 308.22万元 | 0.20% | 77.05万元 | 0.05% |
| 2025-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-04-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 594.08万元 | 0.20% | 148.52万元 | 0.05% |
| 2024-07-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 175.82万元 | 0.20% | 43.95万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 37.06万元 | 0.20% | 9.26万元 | 0.05% |