汇添富稳安三个月持有债券B (016636.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理甘信宇何平基金类型债券型成立日期2023-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0768元 (2026-07-07) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3488 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳安三个月持有债券(015853) 、汇添富稳安三个月持有债券E 、汇添富稳安三个月持有债券C 、汇添富稳安三个月持有债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳安三个月持有债券B(016636) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 3,448.94万 | 3,202.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3,679.40万 | 3,454.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4,097.78万 | 3,882.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5,279.81万 | 4,991.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5,567.10万 | 5,260.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6,710.38万 | 6,290.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 9,556.63万 | 8,997.86万元 | -- |