汇添富稳安三个月持有债券B (016636.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0702元 (2026-01-30) 基金经理杨靖甘信宇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2993 / 7196) |
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汇添富稳安三个月持有债券B(016636) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3,679.40万 | 3,454.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4,097.78万 | 3,882.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5,279.81万 | 4,991.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5,567.10万 | 5,260.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6,710.38万 | 6,290.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 9,556.63万 | 8,997.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.22亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 1.09亿元 | -- |