汇添富稳安三个月持有债券B (016636.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0708元 (2026-01-28) 基金经理杨靖甘信宇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2978 / 7204) |
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汇添富稳安三个月持有债券B(016636) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.52亿 | 98.35% |
| (其中) 债券 | 16.52亿 | 98.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,753.35万 | 1.64% |
| 3 | 其他资产 | 17.47万 | 0.01% |
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