汇添富稳安三个月持有债券B (016636.jj ) 申 | 基金经理甘信宇何平基金类型债券型成立日期2023-01-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0692元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4631 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳安三个月持有债券A 、汇添富稳安三个月持有债券E 、汇添富稳安三个月持有债券C 、汇添富稳安三个月持有债券D |
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汇添富稳安三个月持有债券B(016636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0692元 | 1.1098元 |
| 2026-10-15 | 1.0681元 | 1.1087元 |
| 2026-10-14 | 1.0694元 | 1.1100元 |
| 2026-10-13 | 1.0699元 | 1.1105元 |
| 2026-10-12 | 1.0704元 | 1.1110元 |
| 2026-10-09 | 1.0697元 | 1.1103元 |
| 2026-10-08 | 1.0683元 | 1.1089元 |
| 2026-09-30 | 1.0692元 | 1.1098元 |
| 2026-09-29 | 1.0704元 | 1.1110元 |
| 2026-09-28 | 1.0690元 | 1.1096元 |
| 2026-09-24 | 1.0712元 | 1.1118元 |
| 2026-09-23 | 1.0723元 | 1.1129元 |
| 2026-09-22 | 1.0721元 | 1.1127元 |
| 2026-09-21 | 1.0717元 | 1.1123元 |
| 2026-09-18 | 1.0711元 | 1.1117元 |
| 2026-09-17 | 1.0700元 | 1.1106元 |
| 2026-09-16 | 1.0698元 | 1.1104元 |
| 2026-09-15 | 1.0695元 | 1.1101元 |
| 2026-09-14 | 1.0693元 | 1.1099元 |
| 2026-09-11 | 1.0691元 | 1.1097元 |
| 2026-09-10 | 1.0692元 | 1.1098元 |
| 2026-09-09 | 1.0691元 | 1.1097元 |
| 2026-09-08 | 1.0690元 | 1.1096元 |
| 2026-09-07 | 1.0690元 | 1.1096元 |
| 2026-09-04 | 1.0687元 | 1.1093元 |
| 2026-09-03 | 1.0685元 | 1.1091元 |
| 2026-09-02 | 1.0690元 | 1.1096元 |
| 2026-09-01 | 1.0722元 | 1.1128元 |
| 2026-08-31 | 1.0740元 | 1.1146元 |
| 2026-08-28 | 1.0735元 | 1.1141元 |
| 2026-08-27 | 1.0742元 | 1.1148元 |
| 2026-08-26 | 1.0743元 | 1.1149元 |
| 2026-08-25 | 1.0742元 | 1.1148元 |
| 2026-08-24 | 1.0741元 | 1.1147元 |
| 2026-08-21 | 1.0741元 | 1.1147元 |
| 2026-08-20 | 1.0743元 | 1.1149元 |
| 2026-08-19 | 1.0743元 | 1.1149元 |
| 2026-08-18 | 1.0806元 | 1.1212元 |
| 2026-08-17 | 1.0815元 | 1.1221元 |
| 2026-08-14 | 1.0777元 | 1.1183元 |
| 2026-08-13 | 1.0779元 | 1.1185元 |
| 2026-08-12 | 1.0797元 | 1.1203元 |
| 2026-08-11 | 1.0800元 | 1.1206元 |
| 2026-08-10 | 1.0811元 | 1.1217元 |
| 2026-08-07 | 1.0803元 | 1.1209元 |
| 2026-08-06 | 1.0798元 | 1.1204元 |
| 2026-08-05 | 1.0794元 | 1.1200元 |
| 2026-08-04 | 1.0781元 | 1.1187元 |
| 2026-08-03 | 1.0753元 | 1.1159元 |
| 2026-07-31 | 1.0772元 | 1.1178元 |