汇添富稳安三个月持有债券B (016636.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖甘信宇基金类型债券型成立日期2023-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0821元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2890 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳安三个月持有债券(015853) 、汇添富稳安三个月持有债券E 、汇添富稳安三个月持有债券C 、汇添富稳安三个月持有债券D |
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汇添富稳安三个月持有债券B(016636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0821元 | 1.1227元 |
| 2026-06-11 | 1.0820元 | 1.1226元 |
| 2026-06-10 | 1.0826元 | 1.1232元 |
| 2026-06-09 | 1.0829元 | 1.1235元 |
| 2026-06-08 | 1.0833元 | 1.1239元 |
| 2026-06-05 | 1.0836元 | 1.1242元 |
| 2026-06-04 | 1.0839元 | 1.1245元 |
| 2026-06-03 | 1.0839元 | 1.1245元 |
| 2026-06-02 | 1.0839元 | 1.1245元 |
| 2026-06-01 | 1.0838元 | 1.1244元 |
| 2026-05-29 | 1.0834元 | 1.1240元 |
| 2026-05-28 | 1.0833元 | 1.1239元 |
| 2026-05-27 | 1.0829元 | 1.1235元 |
| 2026-05-26 | 1.0826元 | 1.1232元 |
| 2026-05-25 | 1.0824元 | 1.1230元 |
| 2026-05-22 | 1.0821元 | 1.1227元 |
| 2026-05-21 | 1.0822元 | 1.1228元 |
| 2026-05-20 | 1.0823元 | 1.1229元 |
| 2026-05-19 | 1.0821元 | 1.1227元 |
| 2026-05-18 | 1.0818元 | 1.1224元 |
| 2026-05-15 | 1.0815元 | 1.1221元 |
| 2026-05-14 | 1.0814元 | 1.1220元 |
| 2026-05-13 | 1.0813元 | 1.1219元 |
| 2026-05-12 | 1.0810元 | 1.1216元 |
| 2026-05-11 | 1.0806元 | 1.1212元 |
| 2026-05-08 | 1.0803元 | 1.1209元 |
| 2026-05-07 | 1.0800元 | 1.1206元 |
| 2026-05-06 | 1.0800元 | 1.1206元 |
| 2026-04-30 | 1.0801元 | 1.1207元 |
| 2026-04-29 | 1.0801元 | 1.1207元 |
| 2026-04-28 | 1.0797元 | 1.1203元 |
| 2026-04-27 | 1.0795元 | 1.1201元 |
| 2026-04-24 | 1.0798元 | 1.1204元 |
| 2026-04-23 | 1.0799元 | 1.1205元 |
| 2026-04-22 | 1.0800元 | 1.1206元 |
| 2026-04-21 | 1.0798元 | 1.1204元 |
| 2026-04-20 | 1.0795元 | 1.1201元 |
| 2026-04-17 | 1.0792元 | 1.1198元 |
| 2026-04-16 | 1.0789元 | 1.1195元 |
| 2026-04-15 | 1.0788元 | 1.1194元 |
| 2026-04-14 | 1.0787元 | 1.1193元 |
| 2026-04-13 | 1.0785元 | 1.1191元 |
| 2026-04-10 | 1.0783元 | 1.1189元 |
| 2026-04-09 | 1.0783元 | 1.1189元 |
| 2026-04-08 | 1.0783元 | 1.1189元 |
| 2026-04-07 | 1.0782元 | 1.1188元 |
| 2026-04-03 | 1.0775元 | 1.1181元 |
| 2026-04-02 | 1.0768元 | 1.1174元 |
| 2026-04-01 | 1.0767元 | 1.1173元 |
| 2026-03-31 | 1.0769元 | 1.1175元 |