汇添富稳安三个月持有债券B (016636.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0632元 (2025-12-11) 基金经理杨靖甘信宇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3112 / 7123) |
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汇添富稳安三个月持有债券B(016636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.0632元 | 1.1038元 |
| 2025-12-10 | 1.0627元 | 1.1033元 |
| 2025-12-09 | 1.0621元 | 1.1027元 |
| 2025-12-08 | 1.0619元 | 1.1025元 |
| 2025-12-05 | 1.0621元 | 1.1027元 |
| 2025-12-04 | 1.0616元 | 1.1022元 |
| 2025-12-03 | 1.0630元 | 1.1036元 |
| 2025-12-02 | 1.0633元 | 1.1039元 |
| 2025-12-01 | 1.0637元 | 1.1043元 |
| 2025-11-28 | 1.0634元 | 1.1040元 |
| 2025-11-27 | 1.0627元 | 1.1033元 |
| 2025-11-26 | 1.0631元 | 1.1037元 |
| 2025-11-25 | 1.0644元 | 1.1050元 |
| 2025-11-24 | 1.0646元 | 1.1052元 |
| 2025-11-21 | 1.0647元 | 1.1053元 |
| 2025-11-20 | 1.0652元 | 1.1058元 |
| 2025-11-19 | 1.0653元 | 1.1059元 |
| 2025-11-18 | 1.0650元 | 1.1056元 |
| 2025-11-17 | 1.0652元 | 1.1058元 |
| 2025-11-14 | 1.0651元 | 1.1057元 |
| 2025-11-13 | 1.0651元 | 1.1057元 |
| 2025-11-12 | 1.0646元 | 1.1052元 |
| 2025-11-11 | 1.0645元 | 1.1051元 |
| 2025-11-10 | 1.0642元 | 1.1048元 |
| 2025-11-07 | 1.0640元 | 1.1046元 |
| 2025-11-06 | 1.0643元 | 1.1049元 |
| 2025-11-05 | 1.0649元 | 1.1055元 |
| 2025-11-04 | 1.0644元 | 1.1050元 |
| 2025-11-03 | 1.0644元 | 1.1050元 |
| 2025-10-31 | 1.0639元 | 1.1045元 |
| 2025-10-30 | 1.0630元 | 1.1036元 |
| 2025-10-29 | 1.0626元 | 1.1032元 |
| 2025-10-28 | 1.0616元 | 1.1022元 |
| 2025-10-27 | 1.0607元 | 1.1013元 |
| 2025-10-24 | 1.0602元 | 1.1008元 |
| 2025-10-23 | 1.0601元 | 1.1007元 |
| 2025-10-22 | 1.0596元 | 1.1002元 |
| 2025-10-21 | 1.0593元 | 1.0999元 |
| 2025-10-20 | 1.0590元 | 1.0996元 |
| 2025-10-17 | 1.0590元 | 1.0996元 |
| 2025-10-16 | 1.0584元 | 1.0990元 |
| 2025-10-15 | 1.0580元 | 1.0986元 |
| 2025-10-14 | 1.0579元 | 1.0985元 |
| 2025-10-13 | 1.0579元 | 1.0985元 |
| 2025-10-10 | 1.0570元 | 1.0976元 |
| 2025-10-09 | 1.0569元 | 1.0975元 |
| 2025-09-30 | 1.0555元 | 1.0961元 |
| 2025-09-29 | 1.0546元 | 1.0952元 |
| 2025-09-26 | 1.0541元 | 1.0947元 |
| 2025-09-25 | 1.0539元 | 1.0945元 |